| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 342.00 | | 86 342.00 | 86 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 002.00 | | 1 107 002.00 | 1 107 002.00 |
BZ Autres créances | 206 468.00 | | 206 468.00 | 206 468.00 |
CF Disponibilités | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 943.00 | | 212 943.00 | 212 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 945.00 | | 1 319 945.00 | 1 319 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 468.00 | | | 206 468.00 |
CU Autres participations | 1 010 476.00 | | 1 010 476.00 | 1 010 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 684.00 | 101 684.00 | | 101 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 938 888.00 | 944 046.00 | | 938 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 241.00 | 94 842.00 | | 196 241.00 |
DK Provisions réglementées | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 280.00 | 1 171 039.00 | | 1 267 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 157 934.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 3 890.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 665.00 | 163 248.00 | | 52 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 945.00 | 1 334 287.00 | | 1 319 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 592.00 | 5 314.00 | | 52 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -879.00 | -2 078.00 | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 478.00 | 100 521.00 | | 200 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237.00 | 5 679.00 | | 4 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 241.00 | 94 842.00 | | 196 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 656.00 | | 86 345.00 | 1 020 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 656.00 | | 3.00 | 1 020 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VC Groupe et associés | 206 468.00 | | 206 468.00 | 206 468.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 468.00 | | 206 468.00 | 206 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 665.00 | 52 592.00 | 73.00 | 52 665.00 |