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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
040 Immobilisations financières | 1 061 750.00 | | 1 061 750.00 | 1 061 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 080 385.00 | 18 635.00 | 1 061 750.00 | 1 080 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 137 765.00 | | 137 765.00 | 137 765.00 |
084 Disponibilités | 394 766.00 | | 394 766.00 | 394 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 531.00 | | 547 531.00 | 547 531.00 |
110 Total général Actif | 1 627 916.00 | 18 635.00 | 1 609 281.00 | 1 627 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 712 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 815 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 583 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 609 281.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 137 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
252 Charges sociales | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 686.00 | | | 147 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 686.00 | | | -87 686.00 |
280 Produits financiers | 903 189.00 | | | 903 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 815 503.00 | | | 815 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |