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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 146.00 | 454.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 90 540.00 | | 90 540.00 | 90 540.00 |
AP Constructions | 56 995.00 | 18 702.00 | 38 293.00 | 56 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 423.00 | 159 178.00 | 60 245.00 | 219 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 559.00 | 20 196.00 | 21 363.00 | 41 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 117.00 | 198 222.00 | 220 895.00 | 419 117.00 |
BT Marchandises | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BZ Autres créances | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 286 940.00 | | 286 940.00 | 286 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 314.00 | | 334 314.00 | 334 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 431.00 | 198 222.00 | 555 209.00 | 753 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 019.00 | 143 819.00 | | 166 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 734.00 | 27 200.00 | | 53 734.00 |
DL TOTAL (I) | 236 252.00 | 187 519.00 | | 236 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 224.00 | 59 882.00 | | 62 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 960.00 | 23 356.00 | | 115 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 474.00 | 37 612.00 | | 46 474.00 |
EA Autres dettes | | 8 242.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 299.00 | 51 540.00 | | 94 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 957.00 | 180 633.00 | | 318 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 209.00 | 368 151.00 | | 555 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 656.00 | | 9 857.00 | 411 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395.00 | 419 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 315.00 | 91 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 317 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 855.00 | | 600.00 | 91 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 801.00 | | 9 257.00 | 309 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 817.00 | 34 800.00 | 2 395.00 | 165 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 146.00 | 1 315.00 | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 502.00 | 34 654.00 | 1 080.00 | 164 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 960.00 | 115 960.00 | | 115 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VI Groupe et associés | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 801.00 | 41 801.00 | 10 000.00 | 51 801.00 |
VW T.V.A. | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 957.00 | 318 957.00 | | 318 957.00 |