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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 147.00 | 6 586.00 | 25 562.00 | 32 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 982.00 | 73 459.00 | 32 523.00 | 105 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 129.00 | 80 045.00 | 58 085.00 | 138 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 457.00 | 3 639.00 | 260 818.00 | 264 457.00 |
BZ Autres créances | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
CF Disponibilités | 188 674.00 | | 188 674.00 | 188 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 533 913.00 | 3 639.00 | 530 274.00 | 533 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 042.00 | 83 684.00 | 588 358.00 | 672 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 885.00 | 190 515.00 | | 212 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 123.00 | 27 370.00 | | 101 123.00 |
DL TOTAL (I) | 369 008.00 | 272 885.00 | | 369 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 735.00 | 43 850.00 | | 53 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 686.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 623.00 | 68 034.00 | | 69 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 194.00 | 57 763.00 | | 95 194.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 196.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 350.00 | 170 529.00 | | 219 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 358.00 | 443 413.00 | | 588 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 556.00 | 22 573.00 | | 115 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 129.00 | | | 138 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 129.00 | | | 138 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 556.00 | 22 573.00 | | 115 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 880.00 | 16 165.00 | | 63 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 880.00 | 16 165.00 | | 63 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 639.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 260 818.00 | 260 818.00 | 8.00 | 260 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 735.00 | 14 667.00 | 39 068.00 | 53 735.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 893.00 | 281 893.00 | | 281 893.00 |
VW T.V.A. | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 350.00 | 180 282.00 | 39 068.00 | 219 350.00 |