| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 055.00 | 13 078.00 | 5 977.00 | 19 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 055.00 | 13 078.00 | 5 977.00 | 19 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
072 Créances – Autres | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
084 Disponibilités | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 114.00 | | 102 114.00 | 102 114.00 |
110 Total général Actif | 121 169.00 | 13 078.00 | 108 092.00 | 121 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 848.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 942.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 712.00 | 218 559.00 | | 220 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 862.00 | 37 162.00 | | 31 862.00 |
222 Production stockée | 2 317.00 | 86.00 | | 2 317.00 |
230 Autres produits | 346.00 | 547.00 | | 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 237.00 | 256 354.00 | | 255 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 964.00 | 85 121.00 | | 96 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 759.00 | -143.00 | | -1 759.00 |
242 Autres charges externes. | 46 864.00 | 32 100.00 | | 46 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 1 573.00 | | 2 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 316.00 | 68 933.00 | | 92 316.00 |
252 Charges sociales | 14 192.00 | 12 554.00 | | 14 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 782.00 | 2 479.00 | | 2 782.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 457.00 | 202 625.00 | | 253 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 781.00 | 53 729.00 | | 1 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 4 616.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 261.00 | 49 113.00 | | 261.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |