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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AP Constructions | 1 843.00 | 2 216.00 | -372.00 | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 320.00 | 6 067.00 | 24 253.00 | 30 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 340.00 | 20 276.00 | 70 064.00 | 90 340.00 |
AX Avances et acomptes | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 576.00 | 29 553.00 | 152 024.00 | 181 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
BZ Autres créances | 93 231.00 | | 93 231.00 | 93 231.00 |
CF Disponibilités | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 506.00 | | 154 506.00 | 154 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 083.00 | 29 553.00 | 306 530.00 | 336 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 599.00 | -10 496.00 | | 34 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 719.00 | 45 295.00 | | 99 719.00 |
DL TOTAL (I) | 136 519.00 | 36 799.00 | | 136 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 759.00 | 44 491.00 | | 52 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 803.00 | 12 696.00 | | 43 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 126.00 | 36 074.00 | | 61 126.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | 4 011.00 | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 011.00 | 97 272.00 | | 170 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 530.00 | 134 072.00 | | 306 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
FD Production vendue biens | 713 939.00 | | 713 939.00 | 713 939.00 |
FG Production vendue services | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 870.00 | | 789 870.00 | 789 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 508.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 302.00 | 1 121.00 | | 10 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 302.00 | 1 121.00 | | 10 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | 5 941.00 | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | 5 941.00 | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 625.00 | -4 820.00 | | 7 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 1 151.00 | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 732.00 | 487 281.00 | | 838 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 013.00 | 441 986.00 | | 739 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 719.00 | 45 295.00 | | 99 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 045.00 | 11 716.00 | | 11 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 051.00 | 11 716.00 | | 10 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 127.00 | 60 902.00 | | 61 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 126.00 | 121 126.00 | | 121 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 003.00 | 121 126.00 | 31 877.00 | 153 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 011.00 | 169 786.00 | | 170 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |