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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 571.00 | 117 970.00 | 67 601.00 | 185 571.00 |
040 Immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 431.00 | 117 970.00 | 75 461.00 | 193 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
072 Créances – Autres | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
084 Disponibilités | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 835.00 | | 118 835.00 | 118 835.00 |
110 Total général Actif | 312 266.00 | 117 970.00 | 194 296.00 | 312 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 329 089.00 | 339 572.00 | | 329 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 528.00 | | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 117.00 | 339 572.00 | | 331 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 036.00 | 78 766.00 | | 79 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 531.00 | -2 666.00 | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 76 958.00 | 65 162.00 | | 76 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -111 500.00 | | | -111 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 748.00 | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 823.00 | 108 695.00 | | 101 823.00 |
252 Charges sociales | 44 914.00 | 34 581.00 | | 44 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 940.00 | 16 931.00 | | 15 940.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1 016.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 523.00 | 303 233.00 | | 320 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 594.00 | 36 339.00 | | 10 594.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | 1 524.00 | | 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 821.00 | 938.00 | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 5 037.00 | | 1 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 831.00 | 31 887.00 | | 8 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 703.00 | | | 149 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |