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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 441.00 | 67 943.00 | 32 498.00 | 100 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 967.00 | 14 553.00 | 16 414.00 | 30 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 592.00 | 83 135.00 | 65 457.00 | 148 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 204.00 | | 232 204.00 | 232 204.00 |
BZ Autres créances | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 907.00 | | 289 907.00 | 289 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 499.00 | 83 135.00 | 355 365.00 | 438 499.00 |
CU Autres participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 92 636.00 | 60 624.00 | | 92 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 220.00 | 33 011.00 | | 33 220.00 |
DL TOTAL (I) | 136 956.00 | 104 736.00 | | 136 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 141.00 | 17 770.00 | | 38 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 565.00 | 17 663.00 | | 21 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 484.00 | 83 911.00 | | 126 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 638.00 | 29 385.00 | | 28 638.00 |
EA Autres dettes | 3 581.00 | 7 516.00 | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 409.00 | 156 245.00 | | 218 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 365.00 | 260 980.00 | | 355 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 409.00 | 152 033.00 | | 218 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 083.00 | 12 500.00 | | 37 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 797.00 | | 45 493.00 | 109 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 698.00 | 148 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 698.00 | 131 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 149.00 | | 32 956.00 | 105 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | 12 537.00 | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 835.00 | 14 118.00 | 5 818.00 | 74 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 196.00 | 14 118.00 | 5 818.00 | 74 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 484.00 | 126 484.00 | | 126 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 232 204.00 | 232 204.00 | | 232 204.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 695.00 | 263 359.00 | 335.00 | 263 695.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 409.00 | 218 409.00 | | 218 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 084.00 | 6 769.00 | | 5 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 714.00 | 11 161.00 | | 12 714.00 |
ST Autres comptes | 109 295.00 | 100 092.00 | | 109 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 319.00 | 6 091.00 | | 47 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 670.00 | 15 025.00 | | 9 670.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 266 277.00 | 274 727.00 | | 266 277.00 |
YT Sous‐traitance | 759.00 | 16 201.00 | | 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 321.00 | 40 512.00 | | 46 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 972.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 025.00 | 7 741.00 | | 6 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 496.00 | 65 887.00 | | 85 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 391.00 | 54 161.00 | | 74 391.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 409.00 | 174 058.00 | | 216 409.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |