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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 000.00 | 6 000.00 | 30 000.00 | 36 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
110 Total général Actif | 60 716.00 | 6 000.00 | 54 716.00 | 60 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 618.00 | 48 415.00 | | 28 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 714.00 | 164.00 | | 1 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 332.00 | 48 579.00 | | 30 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 759.00 | 7 087.00 | | 4 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 349.00 | 3 507.00 | | 2 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | -167.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 8 091.00 | 13 866.00 | | 8 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 997.00 | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 963.00 | 18 173.00 | | 8 963.00 |
252 Charges sociales | 2 231.00 | 4 074.00 | | 2 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 703.00 | 47 537.00 | | 27 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 629.00 | 1 042.00 | | 2 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 60.00 | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 285.00 | 982.00 | | 2 285.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |