| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 212.00 | 668.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005.00 | 632.00 | 3 373.00 | 4 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BZ Autres créances | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 740.00 | 632.00 | 32 108.00 | 32 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DH Report à nouveau | -28 341.00 | -23 477.00 | | -28 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 689.00 | -4 864.00 | | -12 689.00 |
DL TOTAL (I) | -39 965.00 | -27 276.00 | | -39 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 938.00 | 12 751.00 | | 13 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 114.00 | 44 250.00 | | 49 114.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 073.00 | 57 374.00 | | 72 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 108.00 | 30 098.00 | | 32 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 765.00 | | 146 765.00 | 146 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 765.00 | | 146 765.00 | 146 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 288.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 288.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -288.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282.00 | | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 881.00 | 145 658.00 | | 146 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 570.00 | 150 521.00 | | 159 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 689.00 | -4 864.00 | | -12 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VW T.V.A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |