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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 030.00 | 102 555.00 | 107 476.00 | 210 030.00 |
040 Immobilisations financières | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 802.00 | 103 755.00 | 129 047.00 | 232 802.00 |
060 Stock marchandises | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 496.00 | 94 366.00 | 123 130.00 | 217 496.00 |
072 Créances – Autres | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
084 Disponibilités | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180 303.00 | | 180 303.00 | 180 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 876.00 | 94 366.00 | 352 510.00 | 446 876.00 |
110 Total général Actif | 679 678.00 | 198 121.00 | 481 557.00 | 679 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 633.00 | 278 419.00 | | 536 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 135.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 569.00 | 280 568.00 | | 591 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 171.00 | | | -6 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
242 Autres charges externes. | 258 038.00 | 102 557.00 | | 258 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | 10 127.00 | | 5 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 144.00 | 46 729.00 | | 80 144.00 |
252 Charges sociales | 4 775.00 | 6 098.00 | | 4 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 762.00 | 22 485.00 | | 55 762.00 |
256 Dotations aux provisions | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
262 Autres charges | 1 260.00 | 38 344.00 | | 1 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 282.00 | 226 341.00 | | 509 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 287.00 | 54 226.00 | | 82 287.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 073.00 | 2 810.00 | | 1 073.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 910.00 | 7 135.00 | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 385.00 | 49 902.00 | | 81 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 132.00 | | | 131 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |