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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 065.00 | 16 016.00 | 33 049.00 | 49 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 205.00 | 4 707.00 | 36 498.00 | 41 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 671.00 | 20 723.00 | 72 948.00 | 93 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BT Marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CF Disponibilités | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 476.00 | 20 723.00 | 136 753.00 | 157 476.00 |
CU Autres participations | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 748.00 | -10 526.00 | | -11 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 714.00 | -1 222.00 | | 27 714.00 |
DL TOTAL (I) | 16 966.00 | -10 748.00 | | 16 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 884.00 | 43 732.00 | | 30 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 711.00 | 22 707.00 | | 16 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 379.00 | 7 945.00 | | 14 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 450.00 | 37 058.00 | | 18 450.00 |
EA Autres dettes | 39 362.00 | 40 648.00 | | 39 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 787.00 | 152 090.00 | | 119 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 753.00 | 141 342.00 | | 136 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 787.00 | 152 090.00 | | 119 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
FD Production vendue biens | 391 566.00 | | 391 566.00 | 391 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 093.00 | | 435 093.00 | 435 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 574.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | 18 821.00 | | 1 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 2 500.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 754.00 | 21 321.00 | | 29 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 582.00 | | 1 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 929.00 | 6 449.00 | | 47 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 657.00 | 7 031.00 | | 49 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 902.00 | 14 290.00 | | -19 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 879.00 | 250 929.00 | | 464 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 164.00 | 252 151.00 | | 437 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 714.00 | -1 222.00 | | 27 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 457.00 | | 40 117.00 | 129 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 903.00 | 93 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 643.00 | 90 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 808.00 | | 40 105.00 | 104 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | 12.00 | 4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 123.00 | 19 574.00 | 27 974.00 | 29 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 123.00 | 19 574.00 | 27 974.00 | 29 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 884.00 | 13 379.00 | 17 505.00 | 30 884.00 |
VI Groupe et associés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 787.00 | 96 473.00 | 23 314.00 | 119 787.00 |