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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 441.00 | | 144 441.00 | 144 441.00 |
CU Autres participations | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
DH Report à nouveau | | -117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242.00 | 40 129.00 | | -242.00 |
DL TOTAL (I) | 40 770.00 | 41 012.00 | | 40 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 220.00 | 111 666.00 | | 92 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 839.00 | 5 984.00 | | 9 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 450.00 | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 2 400.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 671.00 | 121 500.00 | | 103 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 441.00 | 162 512.00 | | 144 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 440.00 | | | -12 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | 45 000.00 | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 242.00 | 4 871.00 | | 14 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242.00 | 40 129.00 | | -242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 220.00 | 19 896.00 | 72 325.00 | 92 220.00 |
VI Groupe et associés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 671.00 | 31 346.00 | 72 325.00 | 103 671.00 |