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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 017.00 | 9 983.00 | 34 034.00 | 44 017.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 017.00 | 9 983.00 | 35 034.00 | 45 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
060 Stock marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
110 Total général Actif | 54 151.00 | 9 983.00 | 44 168.00 | 54 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 475.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 160.00 | 7 174.00 | | 2 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 665.00 | 49 144.00 | | 25 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 817.00 | 56 318.00 | | 27 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 216.00 | 1 896.00 | | 2 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 221.00 | 20 974.00 | | 3 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -642.00 | 99.00 | | -642.00 |
242 Autres charges externes. | 20 833.00 | 24 816.00 | | 20 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 157.00 | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
252 Charges sociales | 788.00 | | | 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 061.00 | 3 986.00 | | 6 061.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 909.00 | 51 930.00 | | 33 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 092.00 | 4 388.00 | | -6 092.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 400.00 | | |
294 Charges financières | 286.00 | 358.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 5 988.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 516.00 | 10 442.00 | | -6 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 476.00 | | | 476.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92.00 | | | 92.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -92.00 | | | -92.00 |