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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 389.00 | 91 992.00 | 398.00 | 92 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 389.00 | 91 992.00 | 90 398.00 | 182 389.00 |
BT Marchandises | 218 502.00 | 6 394.00 | 212 108.00 | 218 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CF Disponibilités | 447 536.00 | | 447 536.00 | 447 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 151.00 | 6 394.00 | 680 757.00 | 687 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 540.00 | 98 386.00 | 771 154.00 | 869 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 467 762.00 | 462 482.00 | | 467 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 069.00 | 25 280.00 | | 34 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 327.00 | | |
DL TOTAL (I) | 556 831.00 | 543 089.00 | | 556 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 078.00 | 15 356.00 | | 14 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 428.00 | 139 135.00 | | 133 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 562.00 | 72 945.00 | | 66 562.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 324.00 | 227 436.00 | | 214 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 154.00 | 770 525.00 | | 771 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 324.00 | 227 436.00 | | 214 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 389.00 | | | 182 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 389.00 | | | 92 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 623.00 | 1 369.00 | | 90 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 623.00 | 1 369.00 | | 90 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 942.00 | 183.00 | 731.00 | 6 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 942.00 | 183.00 | 731.00 | 6 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 942.00 | 183.00 | 731.00 | 6 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 428.00 | 133 428.00 | | 133 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VI Groupe et associés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VW T.V.A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 324.00 | 214 324.00 | | 214 324.00 |