| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 3 454.00 | 1 387.00 | 2 067.00 | 3 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546.00 | 349.00 | 3 197.00 | 3 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 388.00 | 81 955.00 | 58 433.00 | 140 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 828.00 | 86 691.00 | 294 137.00 | 380 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BN En cours de production de biens | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 516.00 | 21 455.00 | 492 061.00 | 513 516.00 |
BZ Autres créances | 381 116.00 | 36 223.00 | 344 893.00 | 381 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 670.00 | 57 678.00 | 887 992.00 | 945 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 498.00 | 144 369.00 | 1 182 129.00 | 1 326 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 489.00 | 173 489.00 | | 173 489.00 |
DH Report à nouveau | 12 350.00 | 2 652.00 | | 12 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 664.00 | 9 698.00 | | 13 664.00 |
DL TOTAL (I) | 276 503.00 | 262 839.00 | | 276 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 417.00 | 43 754.00 | | 31 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 202.00 | 101 310.00 | | 56 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 310.00 | 142 719.00 | | 262 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 305.00 | 261 215.00 | | 322 305.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | 4 972.00 | | 4 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 776.00 | 218 122.00 | | 228 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 626.00 | 772 091.00 | | 905 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 129.00 | 1 034 930.00 | | 1 182 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 363.00 | 736 532.00 | | 889 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | 3 000.00 | 5 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 051.00 | 15 772.00 | 19 132.00 | 90 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | 2 924.00 | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 127.00 | 15 772.00 | 16 208.00 | 84 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 310.00 | 262 310.00 | | 262 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 305.00 | 322 305.00 | | 322 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
UX Autres créances clients | 513 516.00 | 513 516.00 | | 513 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 229.00 | 10 966.00 | 16 264.00 | 27 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 116.00 | 381 116.00 | | 381 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 734.00 | 903 344.00 | 24 390.00 | 927 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 626.00 | 889 363.00 | 16 264.00 | 905 626.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 228 776.00 | 228 776.00 | | 228 776.00 |