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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 031.00 | 35 415.00 | 616.00 | 36 031.00 |
AH Fonds commercial | 1 575 245.00 | | 1 575 245.00 | 1 575 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 424.00 | 294 216.00 | 124 208.00 | 418 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 849.00 | 329 632.00 | 1 710 217.00 | 2 039 849.00 |
BP En cours de production de services | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 059.00 | 217 323.00 | 989 736.00 | 1 207 059.00 |
BZ Autres créances | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
CF Disponibilités | 451 632.00 | | 451 632.00 | 451 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 222.00 | 217 323.00 | 1 575 899.00 | 1 793 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 071.00 | 546 954.00 | 3 286 116.00 | 3 833 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 003.00 | 149 003.00 | | 149 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 639 022.00 | 476 531.00 | | 639 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 744.00 | 302 491.00 | | 326 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 769.00 | 1 533 025.00 | | 1 719 769.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 21 976.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 21 976.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 438.00 | 401 097.00 | | 267 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 1 500.00 | | 1 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 864.00 | 211 380.00 | | 174 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 279.00 | 567 658.00 | | 582 279.00 |
EA Autres dettes | 16 221.00 | 34 156.00 | | 16 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 654.00 | 484 578.00 | | 503 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 347.00 | 1 700 719.00 | | 1 546 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 116.00 | 3 255 720.00 | | 3 286 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 441.00 | 1 440 871.00 | | 1 401 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 560.00 | 476.00 | | 7 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 067 715.00 | 30 047.00 | 3 097 762.00 | 3 067 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 715.00 | 30 047.00 | 3 097 762.00 | 3 067 715.00 |
FM Production stockée | | | -5 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 331.00 | 4 445.00 | | 14 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 3 454.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 3 454.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -3 454.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 436.00 | 110 439.00 | | 102 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 222.00 | 3 101 511.00 | | 3 265 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 478.00 | 2 799 020.00 | | 2 938 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 744.00 | 302 491.00 | | 326 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 225.00 | | 15 622.00 | 2 024 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611 276.00 | | | 1 611 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 602.00 | | 14 822.00 | 403 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 347.00 | | 800.00 | 9 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 595.00 | 36 037.00 | | 293 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 179.00 | 36 037.00 | | 258 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 976.00 | | 1 976.00 | 21 976.00 |
6T Sur comptes clients | 258 073.00 | 115 562.00 | 156 312.00 | 258 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 073.00 | 115 562.00 | 156 312.00 | 258 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 048.00 | 115 562.00 | 158 288.00 | 280 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 562.00 | 158 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 864.00 | 174 864.00 | | 174 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 932.00 | 190 932.00 | | 190 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 097.00 | 177 097.00 | | 177 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 654.00 | 503 654.00 | | 503 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 128.00 | 10 126.00 | | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 059.00 | 1 207 059.00 | | 1 207 059.00 |
VB T. V. A. | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 849.00 | 114 942.00 | 144 906.00 | 259 849.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 721.00 | | | 140 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 815.00 | 1 315 815.00 | | 1 315 815.00 |
VW T.V.A. | 201 936.00 | 201 936.00 | | 201 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 997.00 | 1 401 091.00 | 144 906.00 | 1 545 997.00 |