| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
AP Constructions | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 905.00 | 27 869.00 | 2 036.00 | 29 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 458.00 | 62 710.00 | 643 748.00 | 706 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 415.00 | | 215 415.00 | 215 415.00 |
BZ Autres créances | 153 405.00 | 28 465.00 | 124 940.00 | 153 405.00 |
CF Disponibilités | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 626.00 | 28 465.00 | 356 161.00 | 384 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 084.00 | 91 175.00 | 999 909.00 | 1 091 084.00 |
CU Autres participations | 641 712.00 | | 641 712.00 | 641 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DG Autres réserves | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DH Report à nouveau | -92 522.00 | -101 390.00 | | -92 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 687.00 | 8 868.00 | | -36 687.00 |
DL TOTAL (I) | 442 850.00 | 479 538.00 | | 442 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 660.00 | 36 389.00 | | 33 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 434.00 | 25 194.00 | | 28 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 205.00 | 157 236.00 | | 194 205.00 |
EA Autres dettes | 300 526.00 | 219 100.00 | | 300 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 059.00 | 437 918.00 | | 557 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 909.00 | 917 456.00 | | 999 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 059.00 | 437 916.00 | | 555 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 3 561.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 085.00 | | 173 085.00 | 173 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 085.00 | | 173 085.00 | 173 085.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 3 605.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 3 609.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -3 458.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 087.00 | 202 274.00 | | 173 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 774.00 | 193 405.00 | | 209 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 687.00 | 8 868.00 | | -36 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 927.00 | 940.00 | | 1 927.00 |