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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 745.00 | | 528 745.00 | 528 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CF Disponibilités | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 592.00 | | 550 592.00 | 550 592.00 |
CU Autres participations | 506 500.00 | | 506 500.00 | 506 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 8 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 803.00 | 53 267.00 | | 26 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 930.00 | 906.00 | | 16 930.00 |
DL TOTAL (I) | 512 533.00 | 62 973.00 | | 512 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566.00 | 397.00 | | 7 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 2 939.00 | | 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 410.00 | 26 092.00 | | 20 410.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | 3 840.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 059.00 | 33 268.00 | | 38 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 592.00 | 96 241.00 | | 550 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 047.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 923.00 | 66 835.00 | | 88 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 992.00 | 65 929.00 | | 71 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 930.00 | 906.00 | | 16 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 701.00 | 6 456.00 | 22 245.00 | 28 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |