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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 680.00 | 41 597.00 | 2 083.00 | 43 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 170.00 | 25 434.00 | 736.00 | 26 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 350.00 | 69 532.00 | 2 818.00 | 72 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 165.00 | | 1 108 165.00 | 1 108 165.00 |
BZ Autres créances | 158 154.00 | | 158 154.00 | 158 154.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 266 319.00 | | 1 266 319.00 | 1 266 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 669.00 | 69 532.00 | 1 269 138.00 | 1 338 669.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 275.00 | 82 495.00 | | 81 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 264.00 | -1 219.00 | | 11 264.00 |
DL TOTAL (I) | 125 539.00 | 114 278.00 | | 125 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 430.00 | 26 319.00 | | 26 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 222.00 | 22 902.00 | | 50 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 879.00 | 496 394.00 | | 884 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 416.00 | 131 543.00 | | 172 416.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 39 383.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 598.00 | 716 541.00 | | 1 143 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 138.00 | 830 817.00 | | 1 269 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 600.00 | | 2 750.00 | 79 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 72 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 930.00 | | 2 750.00 | 40 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 493.00 | 6 038.00 | | 63 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 112.00 | 4 485.00 | | 37 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 881.00 | 1 553.00 | | 23 881.00 |