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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 938.00 | 56 468.00 | 42 470.00 | 98 938.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 638.00 | 60 168.00 | 42 470.00 | 102 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 171.00 | 6 150.00 | 150 021.00 | 156 171.00 |
BZ Autres créances | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 751.00 | 8 373.00 | 21 378.00 | 29 751.00 |
CF Disponibilités | 336 664.00 | | 336 664.00 | 336 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 561.00 | 14 523.00 | 550 038.00 | 564 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 199.00 | 74 691.00 | 592 508.00 | 667 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 457.00 | 180 457.00 | | 180 457.00 |
DH Report à nouveau | 31 018.00 | 49.00 | | 31 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 198.00 | 30 969.00 | | 14 198.00 |
DL TOTAL (I) | 233 924.00 | 219 726.00 | | 233 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 868.00 | 30 910.00 | | 20 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 459.00 | 185 388.00 | | 161 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 476.00 | 41 568.00 | | 40 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 920.00 | 138 545.00 | | 127 920.00 |
EA Autres dettes | 7 862.00 | 2 664.00 | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 584.00 | 399 075.00 | | 358 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 508.00 | 618 801.00 | | 592 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 881.00 | 378 207.00 | | 347 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 905.00 | | 3 488.00 | 103 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 168.00 | 2 586.00 | 102 638.00 | 2 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168.00 | 2 586.00 | 98 938.00 | 2 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 205.00 | | 3 488.00 | 100 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 873.00 | 16 806.00 | 2 511.00 | 45 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 173.00 | 16 806.00 | 2 511.00 | 42 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 150.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 853.00 | 5 520.00 | | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 853.00 | 11 670.00 | | 2 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853.00 | 11 670.00 | | 2 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UX Autres créances clients | 148 791.00 | 148 791.00 | | 148 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 868.00 | 10 165.00 | 10 703.00 | 20 868.00 |
VI Groupe et associés | 161 459.00 | 161 459.00 | | 161 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 764.00 | 197 764.00 | | 197 764.00 |
VW T.V.A. | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 584.00 | 347 881.00 | 10 703.00 | 358 584.00 |