| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143 891.00 | 569 145.00 | 1 574 746.00 | 2 143 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 891.00 | 569 145.00 | 1 574 746.00 | 2 143 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BZ Autres créances | 300 305.00 | | 300 305.00 | 300 305.00 |
CF Disponibilités | 143 793.00 | | 143 793.00 | 143 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 222.00 | | 471 222.00 | 471 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 113.00 | 569 145.00 | 2 045 968.00 | 2 615 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 586.00 | | | 117 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
DL TOTAL (I) | 255 677.00 | | | 255 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 460.00 | | | 1 752 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 291.00 | | | 1 790 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 968.00 | | | 2 045 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 041.00 | | 388 041.00 | 388 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 041.00 | | 388 041.00 | 388 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 562.00 | | | 458 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 977.00 | | | 340 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 586.00 | | | 117 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 891.00 | | | 2 143 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 143 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 891.00 | | | 2 143 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 951.00 | 107 195.00 | | 461 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 951.00 | 107 195.00 | | 461 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VC Groupe et associés | 254 985.00 | 254 985.00 | | 254 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 388.00 | 138 952.00 | 782 857.00 | 1 752 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 366.00 | | | 126 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 429.00 | 327 429.00 | | 327 429.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 291.00 | 176 855.00 | 782 857.00 | 1 790 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
ST Autres comptes | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 609.00 | | | 57 609.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |