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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 784.00 | 617 698.00 | 312 086.00 | 929 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 949.00 | 70 575.00 | 43 374.00 | 113 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 900.00 | 689 551.00 | 373 349.00 | 1 062 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 745.00 | | 230 745.00 | 230 745.00 |
BZ Autres créances | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
CF Disponibilités | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 858.00 | | 330 858.00 | 330 858.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 758.00 | 689 551.00 | 704 207.00 | 1 393 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DH Report à nouveau | -72 965.00 | | | -72 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
DL TOTAL (I) | 99 924.00 | | | 99 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 164.00 | | | 254 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -515.00 | | | -515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 660.00 | | | 176 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 456.00 | | | 150 456.00 |
EA Autres dettes | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 283.00 | | | 604 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 207.00 | | | 704 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 798.00 | | | 604 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 188.00 | | 288 007.00 | 783 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 296.00 | 17 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 296.00 | 1 062 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 796.00 | | 282 936.00 | 760 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 113.00 | | 5 071.00 | 21 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 570.00 | 81 981.00 | | 607 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 291.00 | 81 981.00 | | 606 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 660.00 | 176 660.00 | | 176 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
UX Autres créances clients | 230 745.00 | 230 745.00 | | 230 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 164.00 | 254 164.00 | | 254 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 718.00 | 318 384.00 | 17 335.00 | 335 718.00 |
VW T.V.A. | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 798.00 | 604 798.00 | | 604 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
ST Autres comptes | 369 507.00 | | | 369 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 972.00 | | | 242 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 914.00 | | | 100 914.00 |
YT Sous‐traitance | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 268.00 | | | 189 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 414.00 | | | 353 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 069.00 | | | 164 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 688.00 | | | 841 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |