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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 406.00 | 2 326.00 | 80.00 | 2 406.00 |
060 Stock marchandises | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
072 Créances – Autres | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
084 Disponibilités | 132 028.00 | | 132 028.00 | 132 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 209.00 | | 253 209.00 | 253 209.00 |
110 Total général Actif | 255 615.00 | 2 326.00 | 253 289.00 | 255 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 251.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 539.00 | 527 434.00 | | 535 539.00 |
230 Autres produits | 39 534.00 | 38 165.00 | | 39 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 073.00 | 565 598.00 | | 575 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 089.00 | 475 765.00 | | 341 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 235.00 | -86 230.00 | | 40 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 995.00 | 29 593.00 | | 32 995.00 |
242 Autres charges externes. | 51 240.00 | 43 051.00 | | 51 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | 3 300.00 | | 2 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 119.00 | 24 251.00 | | 22 119.00 |
252 Charges sociales | 8 896.00 | 9 385.00 | | 8 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74.00 | 386.00 | | 74.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 355.00 | 535 890.00 | | 535 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 718.00 | 29 709.00 | | 39 718.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | 373.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 4 270.00 | | 5 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 558.00 | 25 067.00 | | 33 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 388.00 | | | 36 388.00 |