| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AN Terrains | 14 300.00 | 7 892.00 | 6 408.00 | 14 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 583.00 | 1 109 134.00 | 22 449.00 | 1 131 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 522.00 | 63 710.00 | 9 812.00 | 73 522.00 |
BF Prêts | 390 979.00 | | 390 979.00 | 390 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 673.00 | 1 180 736.00 | 454 937.00 | 1 635 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
BT Marchandises | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 868.00 | | 83 868.00 | 83 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 126.00 | | 147 126.00 | 147 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 799.00 | 1 180 736.00 | 602 063.00 | 1 782 799.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 944.00 | 409 944.00 | | 409 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 994.00 | 40 925.00 | | 40 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 890.00 | 367 966.00 | | 22 890.00 |
DL TOTAL (I) | 473 828.00 | 818 835.00 | | 473 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 420.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 354.00 | 10 571.00 | | 17 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 217.00 | 12 087.00 | | 55 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 560.00 | 89 738.00 | | 55 560.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 235.00 | 136 280.00 | | 128 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 063.00 | 955 115.00 | | 602 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 574.00 | 136 280.00 | | 75 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
FG Production vendue services | 409 620.00 | | 409 620.00 | 409 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 099.00 | | 464 099.00 | 464 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 736.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 1 000.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010.00 | 336 883.00 | | 2 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | 337 883.00 | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | 22 703.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | 22 703.00 | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | 315 180.00 | | -1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 207.00 | 940 459.00 | | 467 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 317.00 | 572 492.00 | | 444 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 890.00 | 367 966.00 | | 22 890.00 |