| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AN Terrains | 543 697.00 | 355 773.00 | 187 923.00 | 543 697.00 |
AP Constructions | 181 432.00 | 113 475.00 | 67 957.00 | 181 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 192.00 | 69 749.00 | 16 443.00 | 86 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 232.00 | 109 517.00 | 114 715.00 | 224 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 531 473.00 | | 531 473.00 | 531 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 317.00 | 648 514.00 | 938 803.00 | 1 587 317.00 |
BT Marchandises | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 705.00 | 1 749.00 | 191 955.00 | 193 705.00 |
BZ Autres créances | 70 861.00 | | 70 861.00 | 70 861.00 |
CF Disponibilités | 73 567.00 | | 73 567.00 | 73 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 334.00 | 1 749.00 | 370 584.00 | 372 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 651.00 | 650 263.00 | 1 309 387.00 | 1 959 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 94 662.00 | 110 722.00 | | 94 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 203.00 | 73 940.00 | | -4 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 834.00 | 26 947.00 | | 23 834.00 |
DL TOTAL (I) | 122 719.00 | 220 035.00 | | 122 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 194.00 | 278 391.00 | | 661 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 860.00 | 199 289.00 | | 75 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 180.00 | 96 402.00 | | 107 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 821.00 | 37 013.00 | | 24 821.00 |
EA Autres dettes | 52 742.00 | 42 618.00 | | 52 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 188.00 | 164 909.00 | | 218 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 668.00 | 818 622.00 | | 1 186 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 387.00 | 1 038 657.00 | | 1 309 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 278.00 | | 339 278.00 | 339 278.00 |
FG Production vendue services | 820 295.00 | | 820 295.00 | 820 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 573.00 | | 1 159 573.00 | 1 159 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 880.00 | |
GE Autres charges | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | 3 135.00 | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | 25 276.00 | | 1 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 451.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 19 314.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | 5 962.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 903.00 | 1 187 468.00 | | 1 179 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 105.00 | 1 113 527.00 | | 1 184 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 203.00 | 73 940.00 | | -4 203.00 |