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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 908.00 | 41 761.00 | 3 147.00 | 44 908.00 |
AP Constructions | 187 775.00 | 91 873.00 | 95 903.00 | 187 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 124.00 | 151 594.00 | 28 530.00 | 180 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 095.00 | 189 981.00 | 83 114.00 | 273 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 421.00 | | 132 421.00 | 132 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 884.00 | 475 209.00 | 383 675.00 | 858 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
BZ Autres créances | 264 912.00 | | 264 912.00 | 264 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 162.00 | | 351 162.00 | 351 162.00 |
CF Disponibilités | 1 862 656.00 | | 1 862 656.00 | 1 862 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 701.00 | | 160 701.00 | 160 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 529.00 | | 2 675 529.00 | 2 675 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 413.00 | 475 209.00 | 3 059 204.00 | 3 534 413.00 |
CU Autres participations | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 560.00 | | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 982 153.00 | 611 286.00 | | 982 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 923.00 | 371 428.00 | | 317 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 716.00 | 987 792.00 | | 1 305 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 600.00 | 119 775.00 | | 131 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 087.00 | 67 049.00 | | 69 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 804.00 | 126 995.00 | | 130 804.00 |
EA Autres dettes | 1 317 736.00 | 1 230 816.00 | | 1 317 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 286.00 | 1 544 634.00 | | 1 749 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 204.00 | 2 536 628.00 | | 3 059 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 640.00 | 57 678.00 | 109.00 | 417 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 256.00 | 2 505.00 | | 39 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 384.00 | 55 173.00 | 109.00 | 378 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317 736.00 | 1 317 736.00 | | 1 317 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 421.00 | | 132 421.00 | 132 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 560.00 | 33 332.00 | 59 228.00 | 92 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 612.00 | 425 612.00 | | 425 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 033.00 | 425 612.00 | 132 421.00 | 558 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 686.00 | 1 558 458.00 | 59 228.00 | 1 617 686.00 |