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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 389.00 | 14 216.00 | 54 173.00 | 68 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 089.00 | 14 216.00 | 295 873.00 | 310 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 033.00 | 14 216.00 | 345 817.00 | 360 033.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 977.00 | 99 782.00 | | 101 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 330.00 | 2 195.00 | | 3 330.00 |
DL TOTAL (I) | 114 106.00 | 110 777.00 | | 114 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 478.00 | 20 679.00 | | 34 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 526.00 | 149 167.00 | | 178 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 450.00 | 13 319.00 | | 16 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256.00 | 2 465.00 | | 2 256.00 |
EA Autres dettes | | 3 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 711.00 | 188 736.00 | | 231 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 817.00 | 299 513.00 | | 345 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 526.00 | | | 178 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 263 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 1 151.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 974.00 | 275 240.00 | | 271 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 644.00 | 273 045.00 | | 268 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 330.00 | 2 195.00 | | 3 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 526.00 | | 52 363.00 | 296 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 800.00 | 310 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 800.00 | 68 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 826.00 | | 52 363.00 | 54 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 306.00 | 4 711.00 | 38 800.00 | 48 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 306.00 | 4 711.00 | 38 800.00 | 48 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 478.00 | 16 203.00 | 18 275.00 | 34 478.00 |
VI Groupe et associés | 178 526.00 | 178 526.00 | | 178 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 711.00 | 213 436.00 | 18 275.00 | 231 711.00 |