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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 663.00 | | 71 663.00 | 71 663.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 049.00 | 5 341.00 | 16 708.00 | 22 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 627.00 | 3 083.00 | 5 544.00 | 8 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 439.00 | 8 424.00 | 95 015.00 | 103 439.00 |
BT Marchandises | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BZ Autres créances | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 72 797.00 | | 72 797.00 | 72 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 087.00 | | 124 087.00 | 124 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 526.00 | 8 424.00 | 219 101.00 | 227 526.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 110 507.00 | 25 144.00 | | 110 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 804.00 | 85 363.00 | | -36 804.00 |
DL TOTAL (I) | 82 063.00 | 118 867.00 | | 82 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 574.00 | 88 521.00 | | 60 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 832.00 | 12 180.00 | | 36 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 921.00 | 35 117.00 | | 10 921.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 99 000.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 038.00 | 234 819.00 | | 137 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 101.00 | 353 686.00 | | 219 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 013.00 | | 5 426.00 | 98 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 251.00 | | 5 426.00 | 25 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943.00 | 5 482.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | 5 482.00 | | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 574.00 | 11 270.00 | 46 339.00 | 60 574.00 |
VI Groupe et associés | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 038.00 | 87 734.00 | 46 339.00 | 137 038.00 |