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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 239.00 | 35 211.00 | 2 027.00 | 37 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 574.00 | 33 727.00 | 38 847.00 | 72 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 042.00 | 69 768.00 | 52 274.00 | 122 042.00 |
BT Marchandises | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 378.00 | 65 471.00 | 178 907.00 | 244 378.00 |
BZ Autres créances | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
CF Disponibilités | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 816.00 | 65 471.00 | 305 346.00 | 370 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 859.00 | 135 239.00 | 357 620.00 | 492 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 138.00 | 241 211.00 | | 182 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 069.00 | -59 073.00 | | -53 069.00 |
DL TOTAL (I) | 140 069.00 | 193 138.00 | | 140 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 963.00 | 16 679.00 | | 10 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 317.00 | 231 929.00 | | 170 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 090.00 | 62 095.00 | | 36 090.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 174.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 550.00 | 313 034.00 | | 217 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 620.00 | 506 172.00 | | 357 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 927.00 | 10 841.00 | | 58 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 097.00 | 10 841.00 | | 58 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 943.00 | 15 528.00 | | 49 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 943.00 | 15 528.00 | | 49 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 317.00 | 170 317.00 | | 170 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 963.00 | 3 822.00 | 7 141.00 | 10 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 165.00 | 291 165.00 | | 291 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 565.00 | 291 165.00 | 11 400.00 | 302 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 550.00 | 210 409.00 | 7 141.00 | 217 550.00 |