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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 3 930.00 | 462.00 | 4 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 808.00 | 3 157.00 | 31 651.00 | 34 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 074.00 | | 425 074.00 | 425 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 716.00 | 7 087.00 | 675 629.00 | 682 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
BZ Autres créances | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CF Disponibilités | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 273.00 | | 100 273.00 | 100 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 989.00 | 7 087.00 | 775 902.00 | 782 989.00 |
CU Autres participations | 218 442.00 | | 218 442.00 | 218 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 371 791.00 | 169 726.00 | | 371 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 295.00 | 202 065.00 | | 132 295.00 |
DL TOTAL (I) | 540 086.00 | 407 791.00 | | 540 086.00 |
DP Provisions pour risques | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 985.00 | 245 861.00 | | 175 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 4 831.00 | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 4 153.00 | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 998.00 | 56 134.00 | | 51 998.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 199.00 | 312 128.00 | | 234 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 902.00 | 721 535.00 | | 775 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 370.00 | 137 978.00 | | 126 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 264 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 282.00 | 17.00 | | 38 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 082.00 | -17.00 | | -38 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 720.00 | 429 977.00 | | 499 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 425.00 | 227 912.00 | | 367 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 295.00 | 202 065.00 | | 132 295.00 |