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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 802.00 | 139 563.00 | 45 240.00 | 184 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 802.00 | 139 563.00 | 55 240.00 | 194 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
084 Disponibilités | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
110 Total général Actif | 243 147.00 | 139 563.00 | 103 584.00 | 243 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123.00 | | | 123.00 |
214 Production vendue de biens – France | 311 504.00 | | | 311 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 776.00 | | | 318 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51.00 | | | 51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
242 Autres charges externes. | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
252 Charges sociales | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
262 Autres charges | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 982.00 | | | 326 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 206.00 | | | -8 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 097.00 | | | -7 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 140.00 | | | 188 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 912.00 | | | 17 912.00 |