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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 966.00 | 3 729.00 | 42 237.00 | 45 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 266.00 | 8 456.00 | 44 810.00 | 53 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 231.00 | 12 185.00 | 277 046.00 | 289 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BZ Autres créances | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CF Disponibilités | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 074.00 | 12 185.00 | 354 889.00 | 367 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
DL TOTAL (I) | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 123.00 | | | 160 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
EA Autres dettes | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 372.00 | | | 322 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 889.00 | | | 354 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 793.00 | | | 194 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 130.00 | | 361 130.00 | 361 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 130.00 | | 361 130.00 | 361 130.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 185.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 274.00 | | | 364 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 757.00 | | | 339 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 690.00 | | 289 231.00 | 129 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 690.00 | | 289 231.00 | 129 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 690.00 | | 190 000.00 | 129 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 690.00 | | 190 000.00 | 129 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 231.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 023.00 | 84 023.00 | | 84 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 123.00 | 33 365.00 | 126 758.00 | 160 123.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 372.00 | 194 793.00 | 127 579.00 | 322 372.00 |