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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 138.00 | 1 783.00 | 22 354.00 | 24 138.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 785.00 | 20 455.00 | 2 330.00 | 22 785.00 |
BF Prêts | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 845.00 | 22 238.00 | 36 606.00 | 58 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 731.00 | 777.00 | 28 953.00 | 29 731.00 |
BZ Autres créances | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CF Disponibilités | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 471.00 | 777.00 | 49 693.00 | 50 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 316.00 | 23 016.00 | 86 300.00 | 109 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 589.00 | | | -47 589.00 |
DL TOTAL (I) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 541.00 | | 146 541.00 | 146 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 541.00 | | 146 541.00 | 146 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 6 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 706.00 | | | 146 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 296.00 | | | 194 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 589.00 | | | -47 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 307.00 | | 30 038.00 | 33 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 58 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 24 138.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | 5 900.00 | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 199.00 | 2 040.00 | | 20 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 199.00 | 256.00 | | 20 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
UP Prêts | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VI Groupe et associés | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 620.00 | 80 620.00 | | 80 620.00 |