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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553.00 | 106.00 | 447.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 902.00 | 455.00 | 447.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055.00 | 455.00 | 4 600.00 | 5 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 770.00 | | | -11 770.00 |
DL TOTAL (I) | -6 770.00 | | | -6 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 770.00 | | | -11 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 902.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 455.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
ST Autres comptes | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 129.00 | | | 30 129.00 |