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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 958.00 | 146 136.00 | 33 822.00 | 179 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 676.00 | 162 212.00 | 5 465.00 | 167 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 911.00 | 89 183.00 | 19 728.00 | 108 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 605.00 | 399 114.00 | 97 491.00 | 496 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BN En cours de production de biens | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 463.00 | 14 178.00 | 143 285.00 | 157 463.00 |
BZ Autres créances | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 023.00 | 426 000.00 | 305 023.00 | 731 023.00 |
CF Disponibilités | 937 618.00 | | 937 618.00 | 937 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 490.00 | 440 178.00 | 1 460 313.00 | 1 900 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 095.00 | 839 291.00 | 1 557 804.00 | 2 397 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 1 209 926.00 | 1 112 821.00 | | 1 209 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 697.00 | 97 106.00 | | -249 697.00 |
DL TOTAL (I) | 971 968.00 | 1 221 665.00 | | 971 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 472.00 | 10 487.00 | | 5 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 769.00 | 409 656.00 | | 447 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 1 000.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 064.00 | 74 409.00 | | 95 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 918.00 | 50 061.00 | | 32 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 239.00 | | |
EA Autres dettes | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 836.00 | 547 066.00 | | 585 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 804.00 | 1 768 730.00 | | 1 557 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 414.00 | 541 594.00 | | 585 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 073.00 | | 618.00 | 497 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 496 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 276 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 932.00 | | | 217 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 056.00 | | 618.00 | 277 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 742.00 | 44 459.00 | 1 087.00 | 355 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 727.00 | 35 992.00 | | 111 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 014.00 | 8 467.00 | 1 087.00 | 244 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 079.00 | 4 512.00 | 414.00 | 10 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 426 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 079.00 | 430 512.00 | 414.00 | 10 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 079.00 | 430 512.00 | 414.00 | 10 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 512.00 | 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 426 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 064.00 | 95 064.00 | | 95 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 136 859.00 | 136 859.00 | | 136 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 472.00 | 5 050.00 | 422.00 | 5 472.00 |
VI Groupe et associés | 447 769.00 | 447 769.00 | | 447 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 227.00 | 206 227.00 | | 206 227.00 |
VW T.V.A. | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 436.00 | 581 014.00 | 422.00 | 581 436.00 |