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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 149 067.00 | | 149 067.00 | 149 067.00 |
AP Constructions | 46 604.00 | 39 747.00 | 6 856.00 | 46 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 117.00 | 358 591.00 | 30 526.00 | 389 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 851.00 | 235 774.00 | 117 077.00 | 352 851.00 |
BF Prêts | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 434.00 | 635 123.00 | 320 310.00 | 955 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BT Marchandises | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 992.00 | 31 035.00 | 167 956.00 | 198 992.00 |
BZ Autres créances | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
CF Disponibilités | 255 308.00 | | 255 308.00 | 255 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 754.00 | 31 035.00 | 637 718.00 | 668 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 188.00 | 666 159.00 | 958 029.00 | 1 624 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
CU Autres participations | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 856.00 | | | 260 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 214.00 | | | 521 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
DL TOTAL (I) | 854 093.00 | | | 854 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 935.00 | | | 103 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 029.00 | | | 958 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 935.00 | | | 103 935.00 |