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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 35 888.00 | 214 111.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 450.00 | 54 981.00 | 16 468.00 | 71 450.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 669.00 | 113 136.00 | 296 532.00 | 409 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 461.00 | 1 722.00 | 51 738.00 | 53 461.00 |
BZ Autres créances | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 966.00 | 81.00 | 40 884.00 | 40 966.00 |
CF Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 724.00 | 1 803.00 | 134 920.00 | 136 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 394.00 | 114 940.00 | 431 453.00 | 546 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
DH Report à nouveau | 98 008.00 | 95 287.00 | | 98 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 650.00 | 27 721.00 | | 11 650.00 |
DL TOTAL (I) | 184 178.00 | 197 528.00 | | 184 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57.00 | | | 57.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 830.00 | 175 493.00 | | 162 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 799.00 | 15 876.00 | | 13 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 590.00 | 73 255.00 | | 70 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 276.00 | 264 625.00 | | 247 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 454.00 | 462 153.00 | | 431 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 502.00 | 117 414.00 | | 130 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 813.00 | | 1 157.00 | 408 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 409 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 819.00 | | | 87 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 294.00 | | 1 157.00 | 320 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 255.00 | 15 881.00 | | 97 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 203.00 | 63.00 | | 22 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 052.00 | 15 818.00 | | 75 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 722.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97.00 | 81.00 | 96.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 1 804.00 | 97.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 1 804.00 | 97.00 | 97.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 722.00 | | |
UG ‐ Financières | | 81.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 211.00 | 29 166.00 | 108 855.00 | 147 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
VW T.V.A. | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 276.00 | 129 231.00 | 108 855.00 | 247 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 452.00 | 14 198.00 | | 15 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 090.00 | 930.00 | | 1 090.00 |
ST Autres comptes | 76 088.00 | 77 099.00 | | 76 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 914.00 | 7 384.00 | | 7 914.00 |
YT Sous‐traitance | 30 998.00 | 22 229.00 | | 30 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | 2 520.00 | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 182.00 | 16 718.00 | | 17 182.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 091.00 | 107 642.00 | | 116 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |