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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 454 982.00 | 300 531.00 | 154 451.00 | 454 982.00 |
040 Immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 081.00 | 302 344.00 | 310 737.00 | 613 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
060 Stock marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
072 Créances – Autres | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
084 Disponibilités | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 362.00 | | 145 362.00 | 145 362.00 |
110 Total général Actif | 758 444.00 | 302 344.00 | 456 100.00 | 758 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 229.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 112 377.00 | | | 112 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 339.00 | | | 528 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 377.00 | | | 112 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 635.00 | | | 27 635.00 |