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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738.00 | 5 185.00 | 553.00 | 5 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 340.00 | 312 718.00 | 155 623.00 | 468 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 700.00 | 320 124.00 | 307 576.00 | 627 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BT Marchandises | 259 921.00 | | 259 921.00 | 259 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 831.00 | 30 850.00 | 79 981.00 | 110 831.00 |
BZ Autres créances | 345 583.00 | | 345 583.00 | 345 583.00 |
CF Disponibilités | 381 713.00 | | 381 713.00 | 381 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 776.00 | 30 850.00 | 1 101 927.00 | 1 132 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 476.00 | 350 974.00 | 1 409 503.00 | 1 760 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
CU Autres participations | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DH Report à nouveau | 297 739.00 | 333 296.00 | | 297 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 906.00 | -35 557.00 | | 90 906.00 |
DL TOTAL (I) | 398 510.00 | 307 604.00 | | 398 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 102.00 | 176 148.00 | | 106 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 1 353.00 | | 1 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 274.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 895.00 | 383 612.00 | | 414 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 464.00 | 273 613.00 | | 320 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EA Autres dettes | 165 168.00 | 34 106.00 | | 165 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 993.00 | 870 105.00 | | 1 010 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 503.00 | 1 177 709.00 | | 1 409 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 792.00 | 834 347.00 | | 1 003 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 635 439.00 | | 3 635 439.00 | 3 635 439.00 |
FG Production vendue services | 654 539.00 | | 654 539.00 | 654 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 978.00 | | 4 289 978.00 | 4 289 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 850.00 | |
GE Autres charges | | | 13 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 124.00 | 28 481.00 | | 37 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 124.00 | 31 307.00 | | 37 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 124.00 | 45 288.00 | | -37 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 862.00 | -43 935.00 | | -41 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 148.00 | 4 302 816.00 | | 4 362 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 243.00 | 4 338 373.00 | | 4 271 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 906.00 | -35 557.00 | | 90 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 297.00 | | 33 930.00 | 627 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 528.00 | 627 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 065.00 | 124 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 463.00 | 474 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 286.00 | | | 129 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 761.00 | | 33 780.00 | 468 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 251.00 | | 150.00 | 29 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 459.00 | 116 454.00 | 57 790.00 | 261 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | 920.00 | 5 065.00 | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 094.00 | 115 534.00 | 52 725.00 | 255 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 001.00 | 30 850.00 | 26 001.00 | 26 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 001.00 | 30 850.00 | 26 001.00 | 26 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 001.00 | 30 850.00 | 26 001.00 | 26 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 850.00 | 26 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 895.00 | 414 895.00 | | 414 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 156.00 | 234 156.00 | | 234 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 168.00 | 165 168.00 | | 165 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
UX Autres créances clients | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 102.00 | 98 900.00 | 4 531.00 | 106 102.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
VP Divers | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 394.00 | 270 394.00 | | 270 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 979.00 | 488 979.00 | | 488 979.00 |
VW T.V.A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 993.00 | 1 002 792.00 | 4 531.00 | 1 009 993.00 |