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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 999.00 | | 654 999.00 | 654 999.00 |
BZ Autres créances | 170 536.00 | | 170 536.00 | 170 536.00 |
CF Disponibilités | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 127.00 | | 175 127.00 | 175 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 126.00 | | 830 126.00 | 830 126.00 |
CU Autres participations | 654 999.00 | | 654 999.00 | 654 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 74 764.00 | 36 904.00 | | 74 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 113.00 | 37 860.00 | | 38 113.00 |
DL TOTAL (I) | 827 877.00 | 789 764.00 | | 827 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 052.00 | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112.00 | | |
EA Autres dettes | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249.00 | 1 479.00 | | 2 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 126.00 | 791 243.00 | | 830 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | -293.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807.00 | 2 060.00 | | 1 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 113.00 | 37 860.00 | | 38 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 153 147.00 | 153 147.00 | | 153 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 820.00 | 170 820.00 | | 170 820.00 |