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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 166 230.00 | | 166 230.00 | 166 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BZ Autres créances | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
CF Disponibilités | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 241.00 | | 219 241.00 | 219 241.00 |
CU Autres participations | 166 230.00 | | 166 230.00 | 166 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021.00 | 1 020.00 | | 1 021.00 |
DG Autres réserves | 19 392.00 | 19 373.00 | | 19 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 489.00 | 20.00 | | 19 489.00 |
DL TOTAL (I) | 108 802.00 | 89 313.00 | | 108 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 914.00 | 85 488.00 | | 90 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 270.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 326.00 | 1 250.00 | | 18 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 439.00 | 89 008.00 | | 110 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 241.00 | 178 321.00 | | 219 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 439.00 | 89 008.00 | | 110 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 914.00 | | | 90 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 042.00 | 5 282.00 | | 48 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 553.00 | 5 262.00 | | 28 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 489.00 | 20.00 | | 19 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 89 836.00 | 89 836.00 | | 89 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 439.00 | 110 439.00 | | 110 439.00 |