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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 346.00 | 35 760.00 | 99 585.00 | 135 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 208.00 | 61 784.00 | 221 424.00 | 283 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 732.00 | 98 707.00 | 321 025.00 | 419 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 406.00 | 98 707.00 | 380 699.00 | 479 406.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 081.00 | -56 781.00 | | -234 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 608.00 | -177 300.00 | | -105 608.00 |
DL TOTAL (I) | -329 689.00 | -224 081.00 | | -329 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 899.00 | 436 326.00 | | 400 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 553.00 | 10 185.00 | | 169 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 797.00 | 48 021.00 | | 26 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913.00 | 43 821.00 | | 1 913.00 |
EA Autres dettes | 111 227.00 | 102 232.00 | | 111 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 388.00 | 641 196.00 | | 710 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 699.00 | 417 115.00 | | 380 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 999.00 | 641 196.00 | | 370 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 553.00 | | | 169 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 040.00 | | 1 373.00 | 420 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 419 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 418 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 862.00 | | 1 373.00 | 418 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 103.00 | 47 661.00 | 1 057.00 | 52 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | 273.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 213.00 | 47 388.00 | 1 057.00 | 51 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 227.00 | 111 227.00 | | 111 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VC Groupe et associés | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 737.00 | 61 348.00 | 247 054.00 | 400 737.00 |
VI Groupe et associés | 159 376.00 | 159 376.00 | | 159 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 388.00 | 370 999.00 | 247 054.00 | 710 388.00 |