| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 495.00 | 4 309.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 416.00 | 41 504.00 | 64 912.00 | 106 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 220.00 | 41 998.00 | 524 221.00 | 566 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CF Disponibilités | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 345.00 | 41 998.00 | 581 347.00 | 623 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 769.00 | 1 151.00 | | 44 769.00 |
DL TOTAL (I) | 46 920.00 | 2 151.00 | | 46 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 312.00 | 480 924.00 | | 445 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 214.00 | 56 184.00 | | 64 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 8 007.00 | | 5 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 788.00 | 7 786.00 | | 15 788.00 |
EA Autres dettes | 3 826.00 | 2 647.00 | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 427.00 | 555 550.00 | | 534 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 347.00 | 557 701.00 | | 581 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 850.00 | | 437 850.00 | 437 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 850.00 | | 437 850.00 | 437 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 591.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 722.00 | 245 002.00 | | 438 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 954.00 | 243 851.00 | | 393 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 769.00 | 1 151.00 | | 44 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 441.00 | | 43 779.00 | 522 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 441.00 | | 43 779.00 | 67 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 407.00 | 26 591.00 | | 15 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 407.00 | 26 591.00 | | 15 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VI Groupe et associés | 445 312.00 | 445 312.00 | | 445 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 427.00 | 534 427.00 | | 534 427.00 |