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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 126.00 | 26 843.00 | 283.00 | 27 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 922.00 | 30 958.00 | 29 964.00 | 60 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 810.00 | 61 726.00 | 69 085.00 | 130 810.00 |
BT Marchandises | 346 971.00 | 7 101.00 | 339 870.00 | 346 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 099.00 | 12 300.00 | 21 799.00 | 34 099.00 |
BZ Autres créances | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CF Disponibilités | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 511.00 | 19 401.00 | 429 110.00 | 448 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 322.00 | 81 127.00 | 498 195.00 | 579 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 625.00 | -35 477.00 | | 4 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 134.00 | 40 103.00 | | 6 134.00 |
DL TOTAL (I) | 111 509.00 | 105 375.00 | | 111 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 937.00 | 102 139.00 | | 40 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 702.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 294.00 | 141 134.00 | | 176 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 240.00 | 58 771.00 | | 76 240.00 |
EA Autres dettes | 82 173.00 | 102 083.00 | | 82 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 686.00 | 404 828.00 | | 386 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 195.00 | 510 204.00 | | 498 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 152.00 | 364 001.00 | | 359 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 48 271.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 736.00 | | 75.00 | 130 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 272.00 | | 75.00 | 8 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 864.00 | 5 862.00 | | 55 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 939.00 | 5 862.00 | | 51 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 874.00 | 227.00 | | 6 874.00 |
6T Sur comptes clients | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 174.00 | 227.00 | | 19 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 174.00 | 227.00 | | 19 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 294.00 | 176 294.00 | | 176 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UX Autres créances clients | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VB T. V. A. | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 869.00 | 13 335.00 | 27 535.00 | 40 869.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 268.00 | 90 268.00 | | 90 268.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 686.00 | 359 152.00 | 27 535.00 | 386 686.00 |