| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 13 498.00 | 11 790.00 | 1 707.00 | 13 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 786.00 | 43 512.00 | 21 273.00 | 64 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 240.00 | 17 694.00 | 11 546.00 | 29 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 377.00 | 73 849.00 | 72 528.00 | 146 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
BZ Autres créances | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 681.00 | | 180 681.00 | 180 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 059.00 | 73 849.00 | 253 209.00 | 327 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 526.00 | | | 137 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
DL TOTAL (I) | 170 176.00 | | | 170 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 033.00 | | | 83 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 209.00 | | | 253 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 135.00 | | | 77 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 363.00 | | 489 363.00 | 489 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 363.00 | | 489 363.00 | 489 363.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 822.00 | | | 489 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 673.00 | | | 462 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 084.00 | | 11 670.00 | 154 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 377.00 | 146 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 377.00 | 107 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 232.00 | | 11 670.00 | 115 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 198.00 | 8 028.00 | 19 377.00 | 85 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 346.00 | 8 028.00 | 19 377.00 | 84 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 293.00 | 6 395.00 | 5 898.00 | 12 293.00 |
VI Groupe et associés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 216.00 | 71 216.00 | 3 000.00 | 74 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 033.00 | 77 135.00 | 5 898.00 | 83 033.00 |