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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 557.00 | 37 285.00 | 5 272.00 | 42 557.00 |
AH Fonds commercial | 79 699.00 | | 79 699.00 | 79 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 507.00 | 28 688.00 | 18 818.00 | 47 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 700.00 | 65 973.00 | 106 726.00 | 172 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 942.00 | 114 680.00 | 461 262.00 | 575 942.00 |
BZ Autres créances | 67 984.00 | | 67 984.00 | 67 984.00 |
CF Disponibilités | 140 104.00 | | 140 104.00 | 140 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 088.00 | 114 680.00 | 677 408.00 | 792 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 788.00 | 180 654.00 | 784 134.00 | 964 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 299.00 | 200.00 | | 299.00 |
DH Report à nouveau | 59 517.00 | 56 262.00 | | 59 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 241.00 | 3 353.00 | | 5 241.00 |
DL TOTAL (I) | 68 046.00 | 62 806.00 | | 68 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 662.00 | 449 034.00 | | 512 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 848.00 | 77 553.00 | | 96 848.00 |
EA Autres dettes | 26 905.00 | 16 156.00 | | 26 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 350.00 | 70 845.00 | | 79 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 088.00 | 613 911.00 | | 716 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 134.00 | 676 717.00 | | 784 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 291.00 | 1 800.00 | 691 091.00 | 689 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 291.00 | 1 800.00 | 691 091.00 | 689 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 111.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 581.00 | 19.00 | | 4 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 581.00 | 19.00 | | 4 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 175.00 | -19.00 | | -4 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 382.00 | 717 849.00 | | 705 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 142.00 | 714 496.00 | | 700 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 241.00 | 3 353.00 | | 5 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 405.00 | 14 568.00 | | 51 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 468.00 | 6 818.00 | | 30 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 938.00 | 7 750.00 | | 20 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 186.00 | 36 111.00 | 11 616.00 | 90 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 186.00 | 36 111.00 | 11 616.00 | 90 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 186.00 | 36 111.00 | 11 616.00 | 90 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 662.00 | 512 662.00 | | 512 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 848.00 | 96 848.00 | | 96 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 921.00 | 651 984.00 | 2 937.00 | 654 921.00 |