| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 688.00 | 1 740.00 | 6 948.00 | 8 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 719.00 | 4 445.00 | 2 273.00 | 6 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 331.00 | 3 500.00 | 3 830.00 | 7 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 585.00 | 9 686.00 | 13 898.00 | 23 585.00 |
BT Marchandises | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 683.00 | 9 686.00 | 28 997.00 | 38 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 270.00 | -62.00 | | -6 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | -6 207.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | -4 628.00 | -4 770.00 | | -4 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213.00 | 7 745.00 | | 3 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 873.00 | 9 155.00 | | 7 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 12 755.00 | | 8 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 034.00 | 9 737.00 | | 13 034.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 625.00 | 39 393.00 | | 33 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 997.00 | 34 622.00 | | 28 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 625.00 | 35 030.00 | | 33 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444.00 | 4 796.00 | | 1 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 105.00 | 200 426.00 | | 210 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 962.00 | 206 634.00 | | 209 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142.00 | -6 208.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 910.00 | 3 776.00 | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910.00 | 3 776.00 | | 5 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 518.00 | 4 672.00 | 847.00 | 5 518.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |