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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 555.00 | 10 250.00 | 8 306.00 | 18 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 105.00 | 11 200.00 | 68 906.00 | 80 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
BZ Autres créances | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CF Disponibilités | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 264.00 | | 75 264.00 | 75 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 370.00 | 11 200.00 | 144 170.00 | 155 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
EA Autres dettes | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 715.00 | | | 138 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 170.00 | | | 144 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 768.00 | | 273 768.00 | 273 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 768.00 | | 273 768.00 | 273 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 145.00 | | | 280 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 689.00 | | | 279 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 625.00 | 14 101.00 | 57 504.00 | 82 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 705.00 | 59 105.00 | 3 600.00 | 62 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 715.00 | 70 191.00 | 57 504.00 | 138 715.00 |