| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
072 Créances – Autres | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
084 Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
110 Total général Actif | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 236.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 88 867.00 | | |
230 Autres produits | | 493.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 89 361.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 640.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 420.00 | 212.00 | | 7 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | -90.00 | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 16 800.00 | | |
252 Charges sociales | | 20 202.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 713.00 | 7 019.00 | | 5 713.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 493.00 | 7 141.00 | | 13 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 493.00 | -7 141.00 | | -13 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 350.00 | 2 321.00 | | 10 350.00 |
294 Charges financières | | 73.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 890.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 652.00 | -4 820.00 | | -11 652.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 888.00 | | | 888.00 |